Beberapa pengamat pasar telah menyatakan bahwa Juni adalah THE LOW. Beberapa orang terkesan dengan aksi harga pada akhir September dan percaya bahwa kuartal keempat dapat membawa pemulihan berdasarkan teori mereka bahwa Fed akan dipengaruhi untuk berhenti atau membalikkan arah karena jatuhnya harga saham. masa depan multi-komoditas.
Investor yang berorientasi pada nilai telah mendekati CNBC dan mengatakan bahwa mereka menemukan saham yang layak untuk diinvestasikan dengan jangka waktu yang lebih lama.
Jeffrey Gundlach telah memberi tahu pemirsa bahwa beberapa Treasuries layak dibeli sekarang. Stanley Druckenmiller menonjol sebagai beruang. Pendapat tidak kurang.
Apa yang harus dilakukan investor ritel?
Banyak Cara untuk Mengidentifikasi Dasar Pasar
Mari kita lihat beberapa metode yang digunakan oleh analis teknis dan lainnya untuk mencoba mengidentifikasi dasar pasar.
Banyak orang suka menggunakan berbagai ukuran sentimen — seperti jumlah penulis surat investasi yang bearish atau survei klub investasi AAII. Beberapa melihat jumlah uang tunai yang dimiliki oleh reksa dana. Beberapa ingin melihat acara Lehman untuk menciptakan kecelakaan dan peluang pembelian. Pikirkan kapitulasi berdarah ala Rothschild di jalanan. Apakah sistem perbankan kita lebih baik dari tahun 2008? Hanya meminta teman.
Saya mengenal beberapa analis yang ingin melihat dana lindung nilai “meledak” atau meledak sebagai sinyal beli mereka. Haruskah kita waspada terhadap kiriman Bab XI? Termasuk di sini dalam kategori ini adalah panggilan yang kuat pada put dan rasio put/panggilan yang miring. Saya baru-baru ini mendengar komentar dari salah satu tetangga kami bahwa dia mulai khawatir bahwa dia mungkin akan hidup lebih lama dari tabungan pensiunnya; ini adalah komentar halus tentang keadaan pasar saham. Apakah ada yang khawatir seperti ini setahun yang lalu? Ukuran sentimen kadang-kadang berguna, tetapi itu hanya bagian dari cerita.
Banyak pedagang mencari peningkatan yang kuat sebagai petunjuk lain dari potensi pasar yang rendah. Seperti di puncak VIX, ada banyak pedagang menunggu sekelompok 90% hari negatif untuk memberi tahu kami bahwa minimum telah tercapai dengan 90% dari total volume naik dan turun adalah volume turun. Saya telah menemukan bahwa hari penurunan 90% berguna untuk mengidentifikasi perdagangan rendah, tetapi tidak terlalu berguna untuk mengidentifikasi dasar utama.
Matematika penting bagi beberapa investor. beberapa menggunakan angka persentase kemunduran seperti 1/3, 1/2, dan 2/3 atau reli sebelumnya atau angka “fib” dan retracement fib. Rata-rata bergerak dan garis tren “jadul” terkadang berguna. Beberapa menggunakan nomor P/E yang telah terlihat pada rekor terendah.
Beberapa analis menggunakan siklus cuaca seperti siklus 4-4,5 tahun (kadang-kadang disebut Siklus Presiden) untuk mengidentifikasi dana utama. Saya akan memasukkan pola musiman di sini yang mudah ditemukan di Almanak Pedagang Saham.
Saya yakin Anda telah melihat beberapa analog di grafik pasar dan di situs web keuangan. Ini akan menjadi perbandingan dengan pergerakan pasar tahun 2008, 2000, 1974… apapun pasar sebelumnya yang menurut mereka dapat ditandingi oleh lingkungan pasar saat ini, bergeraklah. Saya tidak pernah menemukan pendekatan ini berguna.
Salah satu alat paling sederhana adalah 4% sehari. Go long setiap kali DJIA naik 4% dalam sesi perdagangan. Ini adalah langkah yang cukup dramatis dan jika Anda membeli pasar dan menahannya selama 12 bulan ke depan, keuntungan rata-rata adalah sekitar 13% yang tidak buruk untuk alat sederhana seperti itu.
indikator menit terakhir naik di pasar yang menurun adalah tanda bahwa investor jangka panjang membeli kelemahan. Stan Weinstein menciptakan alat ini pada tahun 1970-an dan menurut saya alat ini berguna.
Pola pembalikan candlestick Jepang seperti palu besar atau harami dan beberapa lainnya dapat membantu.
Hari ini di pasar beruang saat ini ada banyak pengamat pasar yang mencari Fed untuk “berkedip” atau bahkan membalikkan pengaturan Anda sebagai sinyal beli Anda.
Salah satu metode yang saya gunakan adalah mengamati jumlah terendah baru 52 minggu saat pasar jatuh.
Misalnya dalam beberapa hari terakhir:
22 September 726 terendah baru 52 minggu
23 September 1.106 posisi terendah baru
26 September 1.082 posisi terendah baru
27 September 893 posisi terendah baru
28 September 294 terendah baru
Sekitar Oktober 2008, relatif terlambat dalam crash 2008-09, jumlah terendah baru mencapai lebih dari 3.000, paling banyak untuk saham yang terdaftar di New York Stock Exchange.
Setiap terendah berikutnya pada bulan November, Desember, dan Maret 2009 rata-rata memiliki lebih sedikit terendah baru 52 minggu. Rata-rata relatif sempit dan terus turun, tetapi jumlah terendah baru berkurang, yang memberitahu kita bahwa di bawah permukaan ada pembelian; jika tidak, posisi terendah baru akan tetap tinggi.
Ada banyak cara atau petunjuk untuk membantu mengidentifikasi dasar, jadi mengapa begitu banyak orang mengatakan Anda tidak bisa mengatur waktu pasar?
Intinya dana pasar
Keserakahan berada di puncak pasar dan ketakutan dan kepanikan berada di dasar pasar. Keserakahan mempengaruhi orang secara berbeda dan lebih sulit untuk diidentifikasi. Ketakutan lebih mudah dikenali tetapi setiap latar belakang berbeda. Pantau terus.
Jaga sabuk pengaman Anda tetap rendah dan kencang. Mari kita berharap orang lain panik dan kita bisa tetap tenang dan akun broker kita tetap utuh.
Terima email peringatan setiap kali saya menulis artikel dengan uang sungguhan. Klik “+Ikuti” di sebelah tanda tangan saya pada artikel ini.
Recent Comments